发起式基金11周年 中欧基金积极自购以真心换信心
自2012年8月首只发起式基金成立,至今这类型基金已走过寓意在一起的11年。wind数据显示,截至8月22日,目前全市场共有1761只发起式基金(A/C份额合并统计),在今年震荡频繁的市场环境下,市场中成立了233只发起式基金。通过发行这类基金,强调基金管理人与持有人利益共担关系。除了推出发起式基金,近期有多家基金公司开展自购行为,提高投资者信心,加强管理人责任感。记者获悉,8月21日中欧基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司近期将使用固有资金自购旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合计不低于5000万元。
据了解,发起式基金属于一种特殊的开放式基金,这类基金是指由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等作为基金发起人,承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。经过11年的发展,发起式基金获得较多投资者的支持。根据中基协、wind数据,截至上半年末,公募基金总规模约为27.69万亿元,发起式基金规模为2.29万亿元,占基金总规模8.27%,除了规模扩容,其业绩表现也有亮点。wind数据显示,截至8月22日,有六成的发起式基金成立来获得了正回报,其中有43只基金成立来业绩超过了100%。
中欧基金自成立来,始终强调管理人与投资者利益的一致性,较早布局发起式基金。比如2015年成立的中欧时代先锋,发行时基金管理人和基金经理承诺运用自有资金认购不低于1000万元的金额,持有期限不低于三年,彼时该基金首募规模为2085.56万元。8年过去,中欧时代先锋A成立来总回报达220.71%,同期业绩比较基准为-7.99%,长期真金白银的投资回报也获得持有人的认可,目前该基金规模已达到118.46亿元。(基金定期报告,截至6月30日)
2018年1月19日成立的中欧先进制造,截至目前基金规模达23.99亿元,成立至今收益率为143.07%,是同期业绩比较基准涨幅的近4倍。(基金定期报告,截至6月30日)
多年来,中欧基金一直强调持有人利益至上的原则。在多次推出发起式基金外,中欧基金还在市场低迷期自购基金,将自身利益与投资者利益捆绑在一起。此次并非中欧基金第一次自购基金,上一轮机构自购潮发生在2022年10月17日,彼时上证指数回调至年内底部区间,中欧基金也出资不低于5000万元自购旗下偏股型基金及基金中基金。从当前市场看,类似中欧基金等机构自购基金,表明机构对后市的信心,随着经济复苏,优质企业成长,或将存在中长期投资机会。
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
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